MẪU LẬP KẾ HOẠCH DÒNG TIỀN DOANH NGHIỆP BẰNG EXCEL – lingocard.vn 2.0 – Phần mềm quản lý bán hàng dễ dùng – Quản lý công ty
Quản trị bán hàng, kho, công nợ, lãi lỗ, nhân viên, … phần mềm quản lý bán hàng lingocard.vn 2.0 là phần mềm dễ dùng nhất hiện nay
HOME lingocard.vn Izi +200 MẪU EXCEL PRO VIDEO HDSD lingocard.vn 2.0 CÁCH MUA BÁO GIÁ TIN MỚI NHẬN XÉT CỦA KHÁCH BẢO HÀNH LIÊN HỆ HƯỚNG DẪN MUA PHẦN MỀM
HOME lingocard.vn Izi +200 MẪU EXCEL PRO VIDEO HDSD lingocard.vn 2.0 CÁCH MUA BÁO GIÁ TIN MỚI NHẬN XÉT CỦA KHÁCH BẢO HÀNH LIÊN HỆ HƯỚNG DẪN MUA PHẦN MỀM
Tải miễn phí mẫu lập kế hoạch dòng tiền doanh nghiệp bằng excel. File excel mẫu có sẵn công thức và định dạng để bạn có thể sử dụng/ tự điều chỉnh theo yêu cầu.
Đang xem: Kế hoạch dòng tiền file excel
Nếu bạn cần file Excel phù hợp với nhu cầu của bên bạn thì hãy liên hệ Trường nhé.
Hotline: 038-997-8430, Webkynang.vn
gmail.com
Như hình trên bạn sẽ thấy mẫu lập kế hoạch dòng tiền bằng excel gồm có 3 phần chính:
– Dòng Thu
– Dòng chi
– Và các chỉ tiêu quan trọng
Các bạn lưu ý:
Đối với số dư tiền đầu kỳ – tháng đầu tiên bạn phải nhập tay. Trong file mẫu có ghi chú rõ ô bạn cần nhập giá trị tồn tiền đầu kỳ.
Các công thức được cài sẵn trong mẫu sẽ tự động tính toán các chỉ tiêu liên quan.
Nhiệm vụ của bạn chỉ là nhập các con số ước tính đối với từng chỉ tiêu là được.
Mục đích của file mẫu lập kế hoạch dòng tiền doanh nghiệp là giúp bạn lên kế hoạch thu chi tiền trong 12 tháng.
Từ đó bạn xác định được tháng nào thừa tiền, tháng nào thiếu và nguyên nhân do đâu.
Dựa trên kết quả đó, bạn sẽ chủ động trong việc điều chỉnh các nguồn thu, chi sao cho luôn đủ tiền hoạt động kinh doanh.
Cụ thể các chiến lược giúp tăng thu, giảm chi bạn có thể email cho bên lingocard.vn để được hỗ trợ tốt hơn.
– Số dư tiền đầu kỳ Tháng 01
Bạn cần cập nhật tay (nhập trực tiếp) số tiền vào ô Tiền đầu kỳ của tháng 01.
Lưu ý: Số tiền là Triệu VNĐ
– Số dư tiền đầu kỳ các tháng tiếp theo
Số liệu sẽ tự động tính toán dựa trên số dư tiền cuối kỳ liên kề trước đó.
Bạn không cần phải tính toán gì ở các tháng còn lại.
– Đổi năm
Bạn sửa năm cho từng tiêu đề tháng bằng cách kích đúp chuột rồi sửa lại. Hoặc
Dùng tổ hợp phím Ctrl + H sẽ thay thế được hàng loạt.
Xem thêm: Văn Nghị Luận Văn Học 11 Học Kì 2 ), Ôn Tập Phần Làm Văn Lớp 11 Học Kì 2
Rất nhanh và chính xác.
Sau khi bạn xác định được số tiền đầu kỳ mỗi tháng. Bạn cần dự báo được số tiền thu được của từng tháng.
Trong file excel mẫu lập kế hoạch dòng tiền doanh nghiệp do Webkynang làm thì chỉ có 4 chỉ tiêu liên quan tới dòng thu:
– Doanh thu bán hàng thu tiền luôn
– Thu hồi công nợ
– Tiền lãi
– Khác
Trên thực tế, bạn có thể có chia khoản mục thu “KHÁC” thành nhiều khoản mục thu chi tiết hơn, tùy vào mục đích của doanh nghiệp. Ví dụ:
– Thu từ thanh lý tài sản
– Hoạt động tài chính
– …
Mẫu lập kế hoạch dòng tiền bằng excel của lingocard.vn sẽ tự động tính toán 2 chỉ tiêu tổng hợp:
– Tổng dòng thu
– Tổng tiền hiện có = Số dư tiền đầu kỳ + Tổng dòng thu
Tương tự như dòng thu, đối với dòng chi các bạn cần:
– Xác định thật chi tiết các loại dòng chi tiền của doanh nghiệp và bổ sung vào cho đủ
– Dự báo cáo số tiền cần chi cho từng loại dòng chi và nhập vào tháng tương ứng.
Số tiền tổng dòng chi sẽ tự động được tính toán.
Đối với Tồn quỹ, bạn cần nắm rõ công thức sau:
Tồn quỹ = Tổng tiền hiện có – Tổng dòng chi
Tồn quỹ của kỳ N chính là số dư tiền đầu kỳ của kỳ N + 1
Đối với người làm phân tích dòng tiền doanh nghiệp thì ngoài việc xác định các dòng thu, dòng chi bạn cần:
– Xác định được một số chỉ tiêu tài chính quan trọng khác sẽ ảnh hưởng tới dòng thu, chi
– Dự báo cáo được số tiền cho các chỉ tiêu đó.
Lấy ví dụ:
– Doanh số bán hàng từng tháng là bao nhiêu. Dựa trên lịch sử bán hàng, thu tiền và chính sách cho nợ bạn sẽ đánh giá được số tiền bạn dự kiến thu có hợp lý hay không.
– Tương tự như vậy, bạn sẽ xác định được chỉ tiêu vòng quay nợ có hợp lý và phù hợp với số liệu quá khứ đã có hay không.
Các con số tài chính nếu chỉ nhìn độc lập sẽ ít khi biết nói.
Nhưng khi bạn biết nhìn một cách tổng thể và có mối liên kết bạn sẽ thấy rằng chúng nói lên nhiều điều.
lingocard.vn 2.0 là phần mềm bán hàng, quản trị được yêu thích.
Xem thêm: 99+ Đề Tài Và Mẫu Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Chi Tiết
Click xem
lingocard.vn 1.4 là phần mềm bán hàng excel phổ biến nhất.
Link tải Demo