Cách Xây Dự Toán Tài Chính Bằng Excel, Mẫu Lập Dự Báo Tài Chính Bằng Excel

* Các công cụ phân tích báo cáo tài chính

Định nghĩa năm nhóm chỉ số chính (thanh khoản, hiệu quả, đòn bẩy, đảm bảo và khả năng sinh lời)Tính toán các chỉ số thông thường của doanh nghiệp bằng cách sử dụng dữ liệu từ báo cáo KQHĐKD và bảng CĐKT

* Sử dụng các chỉ số tài chính để phân tích hiệu quả hoạt động trong quá khứ của doanh nghiệp, xác định các vấn đề tồn tại và đưa ra các chiến lược giải quyết

Giải thích về cách thức áp dụng phương pháp “phần trăm doanh thu” để xây dựng báo cáo tài chính tạm tính và áp dụng Excel để xây dựng chúng.Sử dụng hàm TREND để dự báo doanh thu hoặc bất cứ biến số xu hướng nào khác.Thực hiện phân tích hồi quy với các công cụ hồi quy có sẵn trong Excel

* Phân tích điểm hòa vốn và phân tích đòn bẩy

Phân biệt chi phí cố định và chi phí biến đổiTính toán điểm hòa vốn hoạt động và điểm hòa vốn tiền mặt, và tìm số lượng hàng hóa cần tiêu thụ để đạt được mức thu nhập trước thuế và lãi vay mục tiêuDùng Excel để tính DOL, DFL, DCL và phân tích tầm quan trọng của các chỉ số đo lường rủi ro nàyPhân tích sự thay đổi của DOL, DFL, và DCL khi doanh thu thay đổi

* Lập Dự toán Vốn

Sáu kỹ thuật ra quyết định trong lập dự toán vốn (kỳ hoàn vốn, kỳ hoàn vốn chiết khấu, NPV, PI, IRR, và MIRR)Phân tích tình huống trên ExcelSử dụng Excel Solver để tính dự toán vốn tối ưu của doanh nghiệp

* Định giá và Tỉ suất Lợi nhuận

Phân biệt các định nghĩa về giá trị và trình bày mức độ quan trọng của giá trị nội tại trong việc đưa ra các quyết định tài chínhTính toán giá trị nội tại theo quy mô, thời gian và mức độ rủi ro của luồng tiềnKhái niệm “tỉ suất lợi nhuận” và tính tỉ suất lợi nhuận theo Mô hình Tính giá Tài sản Vốn (CAPM)Trình bày cách định giá chứng khoán bằng Excel